興全基金
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興全穩益定期開放債券型發起式證券投資基金2019年第4季度投資組合報告
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1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%

1

權益投資

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

12,772,781,910.00

98.04

 

其中:債券 

12,772,781,910.00

98.04

 

資產支持證券 

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

49,979,194.97

0.38

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產 

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

29,487,091.81

0.23

8

其他資產 

176,440,081.91

1.35

9

合計   

13,028,688,278.69  

100.00

  

 

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港通投資股票投資組合

無。 

 

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。  

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

序號

債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

818,582,000.00

7.82

 

其中:政策性金融債

-

-

4

企業債券

3,063,077,110.00

29.27

5

企業短期融資券

2,480,009,500.00

23.70

6

中期票據

6,411,113,300.00

61.27

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

12,772,781,910.00

122.07

  

 

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

091900026

19中國華融債01(品種一)

4,500,000

453,105,000.00

4.33

2

1780416

17西安高新債01

3,500,000

369,670,000.00

3.53

3

101801187

18陜煤化MTN004

2,500,000

258,925,000.00

2.47

4

1828019

18平安銀行01

2,100,000

212,562,000.00

2.03

5

101900792

19合建投MTN001

2,000,000

206,400,000.00

1.97

  

 

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.9.1 本期國債期貨投資政策

國債期貨暫不屬于本基金的投資范圍,故此項不適用。

 

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

 

1.9.3 本期國債期貨投資評價

國債期貨暫不屬于本基金的投資范圍,故此項不適用。

 

1.10 投資組合報告附注

 

1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,并且未在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

 

1.10.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

111,467.96

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

176,328,613.95

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

176,440,081.91

  

 

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

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