興全基金
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興全合泰混合型證券投資基金基金合同生效公告
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1.   公告基本信息

基金名稱

興全合泰混合型證券投資基金

基金簡稱

興全合泰混合

基金主代碼

007802

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

20191017

基金管理人名稱

興全基金管理有限公司

基金托管人名稱

招商銀行股份有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《興全合泰混合型證券投資基金基金合同》的有關規定

下屬分級基金的基金簡稱

興全合泰混合A

興全合泰混合C

下屬分級基金的交易代碼

007802

007803

 

2.   基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會核準的文號

證監許可[2019]1340

基金募集期間

20191014

20191014日 止

驗資機構名稱

德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

20191016

募集有效認購總戶數(單位:戶)

314,562

份額級別

興全合泰混合A

興全合泰混合C

合計

募集期間凈認購金額(單位:人民幣元)

5,223,611,984.32

716,208,357.94

5,939,820,342.26

認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元)

2,231.66

207.36

2,439.02

募集份額(單位:份)

有效認購份額

5,223,611,984.32

716,208,357.94

5,939,820,342.26

利息結轉的份額

2,231.66

207.36

2,439.02

合計

5,223,614,215.98

716,208,565.30

5,939,822,781.28

募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

0.00

0.00

0.00

占基金總份額比例

0.00%

0.00%

0.00%

其他需要說明的事項

募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

857,008.06

72,464.28

929,472.34

占基金總份額比例

0.02%

0.01%

0.02%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件

向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期

20191017

注:1、本基金的基金合同自獲中國證監會書面確認之日起正式生效。

2、按照有關法律規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。

3、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為50~100萬份;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0

4募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況占基金總份額比例項目:對下屬分級基金,此項的分母為各自級別的份額,對合計數,本項的分母采用下屬分級基金份額的合計數,即基金整體的份額總額。

5募集有效認購總戶數”為興全合泰混合AC份額有效認購戶數加總。

 

 

3.   其他需要提示的事項

1)自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。

2)基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起到銷售機構查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的客服熱線4006780099021-38824536或公司網站http://www.izdspe.live查詢交易確認情況。

3)基金管理人自基金合同生效之日起不超過3 個月開始辦理申購,具體業務辦理時間詳見基金管理人的相關公告。

 

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產, 但不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現,投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

 

特此公告。

 

 

興全基金管理有限公司

20191018

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